Tracking stock Investissements dans QuickBooks Certains clients ont été préoccupés par notre exigence de mettre à niveau leur système de comptabilité de Quicken à QuickBooks. L'une des plaintes est que QB n'a pas la même capacité de mettre à jour automatiquement les stocks en fonction de leurs valeurs de marché actuelles, comme vous pouvez le faire avec Quicken. C'est vrai. Cependant, une telle capacité n'a aucune incidence sur le maintien de bons livres pour une comptabilité et une préparation de déclaration fiscale appropriées. C'est vraiment une différence entre les coûts réels historiques et les fluctuations temporaires du marché. Une comptabilité appropriée et la déclaration des déclarations de revenus sont fondées sur les coûts historiques réels, qui peuvent être saisis de manière appropriée en QB. QB a la possibilité de créer un compte d'actif pour les placements en actions, puis de saisir les détails des achats (nom de la société, nombre d'actions, etc.) dans la section des mémoires du registre. Lorsque le stock est vendu, vous entrez le prix de vente brut dans un compte de revenu QB et transférer le coût du stock du compte d'actif à un compte de contre-revenu de coût d'actifs vendus. Ce n'est pas très compliqué et nous le faisons tout le temps pour des dizaines de clients. Les variations de la valeur marchande d'un titre ou de tout autre actif n'ont aucun effet sur les impôts tant qu'elles sont encore détenues. Nous ne payons pas d'impôts sur l'appréciation des actifs détenus actuellement, et nous ne déduisons pas les pertes pour les actifs qui ont diminué en valeur, mais qui sont encore détenus. Voir à quel point les avoirs en actions sont valables est utile à partir d'un aspect purement informatif. Ce que je dis aux clients qui veulent utiliser Quickens fonctionnalité de mise à jour automatique du marché est de continuer à utiliser Quicken juste pour cela. Tout le reste, y compris un compte pour le coût historique des stocks, devrait être enregistré en QB. Mon appréciation pour les avantages de chacun utilisant QB pour la comptabilité personnelle et d'affaires augmente quotidiennement, particulièrement quand je dois travailler avec des dossiers de clients qui ne sont pas encore sur QB. La capacité de ramasser chaque élément de revenu et de déduction est magnifiquement énormément lorsque tous les comptes bancaires et de carte de crédit sont maintenus correctement dans QB. Ces personnes qui insistent sur l'utilisation d'une méthode de boîte à chaussures de tenue de dossiers sont littéralement jetant loin des milliers de dollars en déductions perdues. Je le vois constamment. Nous avons certains clients qui ont plus de mille métiers chaque année, principalement dans les options. Puisque presque toute l'activité réelle se produit dans leur compte de courtier en valeurs mobilières, nous ne poste chaque commerce dans QB. Nous utilisons simplement le rapport de fin d'année de la société de courtage (généralement 100 pages) et entrez les détails dans notre programme de préparation fiscale Lacerte. Le compte QB montre juste combien le client a déposé dans ce compte stockbroker particulier. Montrer chaque commerce individuel dans QB serait overkill, même pour quelqu'un comme moi, qui apprécie la comptabilité parfaite. Vous pouvez économiser 15 à 20 sur le prix normal en cliquant sur la bannière ci-dessous pour acheter QuickBooks. Cette page a été mise à jour le mardi 31 janvier 2012Options - Enregistrer Affecter Mettre Transaction Utilisez cette page pour assigner manuellement une option de vente par FIFO. Cela ferme un contrat d'option de vente et achète le titre sous-jacent. Cliquez sur l'une des icônes ci-dessus pour afficher soit une liste des transactions disponibles pour cette catégorie, soit cliquez sur l'icône Baseline Holdings pour accéder à la page Add New Baseline Holdings. Dans la page Manually Record Trades. Cliquez sur l'icône Option pour accéder à la page Options - Transaction d'enregistrement. Dans cette page, sélectionnez Assigner dans la liste déroulante Action. La page Options d'affectation des options - Transaction de paiement s'affiche. Sélectionnez le compte sur lequel enregistrer cette transaction, dans la liste déroulante Compte. Si vous n'avez qu'un compte, cette liste déroulante n'est pas affichée. Par défaut, la catégorie d'option de cette page est définie sur Option sur un stock. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes dans cette liste déroulante pour modifier la catégorie d'options: Option sur une option d'achat sur une option d'indice sur une option de devise sur une option d'ETF sur un futur Par défaut, l'action sur cette page est définie sur Affecter Put. Pour modifier cette opération, sélectionnez une autre transaction dans la liste déroulante Action. Les champs affichés dépendent de la transaction sélectionnée. Entrez la date de la transaction dans le champ Date de transaction (mmddyyyy). Vous pouvez également cliquer sur l'icône Calendrier et sélectionner la date de transaction appropriée dans le calendrier affiché. Effectuez l'une des opérations suivantes pour remplir le symbole d'option: Saisissez le symbole option pur 3-26 caractères dans le champ Symbole. N'entrez pas de tirets, de points ou de signes plus. Cliquez sur Vérifier pour confirmer que vous avez saisi le bon symbole de l'option. Entrez le symbole de l'option pure de 3-26 caractères en saisissant chacun des paramètres suivants: Date d'expiration mmddyyyy Sélectionnez Mettez ou Appel Une fois que vous entrez les paramètres, cliquez sur Valider pour confirmer que vous avez entré le bon symbole de l'option. Cliquez sur le lien Option Symbol Searchup pour accéder à l'outil du générateur de symboles d'options. Cet outil vous permet de rechercher une option existante ou de créer une option personnalisée. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste déroulante Type de sécurité. Par défaut, ce champ est défini sur Options pour cette transaction. Entrez le nombre de contrats dans le champ Contrats. Les informations par défaut utilisées sont les 100 actions standard par contrat. Si votre option a une configuration différente, entrez le nombre d'actions par contrat associé à votre option dans le champ prévu à cet effet. Il est important que ce chiffre soit exact pour assurer des calculs corrects pour cette transaction d'option. Pour calculer le total de la transaction, effectuez l'une des opérations suivantes: Sélectionnez le bouton d'option Prix par action - Saisissez le Prix par action et le montant de la Commission Toutes les taxes dans les champs prévus. Une fois ces informations saisies, cliquez sur le bouton Calculer le coût total. Le résultat s'affiche dans le champ Total. Sélectionnez le bouton radio Total - Si vous sélectionnez ce bouton radio, le champ Total devient actif et le bouton Calculer le coût total n'est plus affiché. Entrez le total du métier dans le champ fourni. Assurez-vous d'inclure le montant total de la commission et les frais. Pour enregistrer la transaction Assign Put, cliquez sur le bouton Record. Pour enregistrer la transaction et continuer d'entrer des transactions supplémentaires, cliquez sur le bouton Enregistrer la répétition de l'ampli. Pour quitter cette page, sans enregistrer la transaction, cliquez sur le bouton Annuler. Cliquez ici pour afficher un exemple de la page Options - Affecter enregistrement Affecter transaction. Cliquez sur l'une des zones numérotées ci-dessous pour afficher l'étape de procédure pour le champ sélectionné. Enregistrer diverses transactions de courtage dans Quicken 2012 Quicken 2012 vous permet d'enregistrer toutes sortes de transactions dans un compte de courtage. Non seulement vous pouvez faire des actions de rappel et de partage des stocks, mais vous pouvez également faire un tas d'autres choses. Comment enregistrer des obligations dans les comptes de courtage Si vous investissez dans des obligations, vous savez que le prix d'une obligation est réellement coté en pourcentage de sa valeur nominale. Une obligation qui se vend pour 950 avec une valeur nominale de 1000, par exemple, est cotée à 95 parce que le prix 950 est de 95 pour cent de la valeur nominale de 1000. Quicken, cependant, doesn8217t vous permettent de décrire un prix de bond8217s en pourcentage. Vous devez entrer le prix de l'obligation comme son prix en dollars et en cents. Comment enregistrer des placements de métaux précieux dans des comptes de courtage Vous pouvez utiliser Quicken pour enregistrer des investissements de métaux précieux. Supposons, par exemple, que vous achetiez des Krugerrands (pièces d'or de 1 onces frappées en Afrique du Sud). Pour cet investissement, le prix est le prix par Krugerrand, et le chiffre des actions est en fait le nombre d'onces (égal au nombre de Krugerrands). Comme Quicken doesn8217t fournit des champs prix par once ou nombre d'onces, vous insérez les informations dans les champs Prix et Actions de la liste des investissements. Comment comptabiliser les frais d'intérêts sur marge dans les comptes de courtage Pour enregistrer les frais d'intérêts sur marge, cliquez sur le bouton Entrer les transactions et sélectionnez Frais d'intérêts sur marge dans la zone de liste déroulante Entrer la transaction. Lorsque vous le faites, Quicken affiche la version des frais d'intérêt de marge de la boîte de dialogue d'entrée de transaction de placement, que vous utilisez pour décrire le coût de votre aventure financière. Seuls les investisseurs les plus sophistiqués devraient utiliser les frais d'intérêts de marge, de toute façon. Si vous êtes un de ces cow-boys financiers ou cow-girls, vous êtes assez intelligent pour comprendre ce genre de choses sur votre propre. Comment payer une dépense divers Parfois, vous devez payer une dépense. On voit rarement cela se produire pour des investissements d'actions ou d'obligations. Il arrive parfois que des frais surviennent avec des participations dans des sociétés immobilières (qui peuvent être traitées comme des actions ordinaires) ou des placements de métaux précieux (qui peuvent également être traités comme des actions ordinaires). Si vous devez payer une taxe pour la gestion des comptes ou pour le stockage de votre réserve de Krugerrands d'Afrique du Sud, par exemple, vous pouvez enregistrer une telle dépense en cliquant sur le bouton Entrer Transaction, puis en choisissant Dépenses diverses dans la zone de liste déroulante Entrer Transaction. Lorsque Quicken affiche la boîte de dialogue, remplissez les cases de la version de frais divers de la boîte de dialogue d'entrée de transaction de placement. Comment enregistrer un retour de capital L'ancien retour du capital trick. Parfois, l'argent que vous recevez parce que vous possédez une sécurité isn8217t vraiment le revenu. Il s'agit plutôt d'un remboursement d'une partie du prix d'achat. Considérez cet exemple: Vous achetez une garantie 8212 hypothécaire, comme une obligation 823 de Ginnie Mae, pour laquelle le créancier hypothécaire (la personne qui a emprunté l'argent de l'hypothèque) paie non seulement des intérêts périodiques, mais aussi une partie du principal hypothécaire. Évidemment, vous ne devez pas enregistrer la partie principale du paiement que vous recevez comme revenu. Vous devez enregistrer ce paiement comme une réduction de capital hypothécaire ou 8212 dans le langage de la tenue des dossiers d'investissement 8212 comme un remboursement de capital. Comme autre exemple, supposons que vous investissez dans une société en commandite ou une fiducie de placement immobilier qui commence à liquider. Une partie de l'argent que les investisseurs reçoivent dans ce cas est vraiment un retour de leur investissement initial, ou un retour de capital. Pour enregistrer une action de retour de capital, cliquez sur le bouton Entrer Transaction. Lorsque Quicken affiche le retour de la version de capital de la boîte de dialogue d'entrée de transaction de placement, choisissez Return Of Capital dans la zone de liste déroulante Enter Transaction et décrivez la sécurité de retour de capital. Comment enregistrer des transactions d'investissement spéciales Quicken fournit également d'autres types de transactions d'investissement. Quicken fournit des opérations de placement spéciales pour enregistrer la réception d'options d'achat d'actions, l'exercice d'options d'achat d'actions et la réévaluation des options d'achat d'actions. Quicken fournit également des types d'opérations de placement pour les transactions à découvert et les opérations de placement pour traiter les fusions, les retombées et les réorganisations d'entreprises.
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