Cycles Du Forex

L'avenir est imprévisible, mais l'analyse peut aider les commerçants à obtenir des probabilités en leur faveur. L'adéquation de la stratégie appropriée à la bonne condition de marché peut aider à cette analyse. Ci-dessous, nous expliquons les trois principales conditions et comment les commerçants peuvent approcher chacun. Comme une grande partie des États-Unis est battu avec des records de coups de neige, itrsquos difficile de se rappeler que le printemps est à droite autour du coin. Des couvertures de neige et de feuilles de glace sont remplacées par des pousses vertes d'herbe et des oiseaux chantants accueillant un temps nouveau et meilleur. Pour ceux d'entre vous qui vivent dans un climat confortable toute l'année, se demandant pourquoi quelqu'un pourrait vouloir supporter une telle misère bien itrsquos parce que le froid de l'hiver fait que la chaleur du printemps et l'été que beaucoup mieux. LsquoItrsquos juste les saisons, rsquo comme on dit. Itrsquos juste un cycle un modèle que la nature a travaillé dessus pendant aussi longtemps que les gens ont parcouru cette terre. La plupart des êtres vivants ont des cycles. Les marchés ont des cycles aussi. Et pour le commerçant cherchant à faire de l'argent sur les marchés, l'identification de ces cycles est de la plus haute importance. Parce que si nous portons nos vestes d'hiver, et des gants, et des foulards au milieu de ndash d'été bien, wersquore probablement dedans pour un temps assez inconfortable. Et la même chose va pour le moment: si je devais marcher dehors dans un t-shirt sans manches, des shorts et des tongs Irsquod attraper probablement l'hypothermie et être dedans pendant un temps très mauvais, pour dire le moins. Itrsquos l'identification de ces cycles et les modèles qui nous permettent de travailler avec eux. Itrsquos comme Charles Darwin a dit: ldquoItrsquos pas le plus fort, ou le plus intelligent d'une espèce à survivre. Itrsquos ceux qui sont le plus wiling à adapter. rdquo Si vous voulez survivre en tant que commerçant, vous devez apprendre à s'adapter. Dans cet article, wersquore va vous montrer comment faire cela. Les cycles d'un marché La plupart des marchés présenteront l'une des trois conditions de marché prédominantes. Il doesnrsquot question si vous analysez un marché fondamentalement, ou techniquement, ou spirituellement, ou en consultant les étoiles: Les prix se déplacent dans différents types de modèles. Mais les commerçants donrsquot veulent juste identifier ces modèles qu'ils veulent les utiliser. En identifiant ces schémas, ou lsquostatesrsquo d'un marché, le commerçant peut plus éloquemment décider comment le commerce dans cet environnement particulier. Les trois principales conditions du marché sont les tendances, les gammes et les évasions, comme indiqué ci-dessous. Une fois de plus, ces conditions ou états sont souvent dictés par les fondamentaux ou les nouvelles (ou dans le cas de certaines gammes, un manque de celles-ci). Et une fois qu'un commerçant identifie ces conditions, ils peuvent employer la bonne stratégie pour le commerce sur ce marché. The Trend is Y our Friend Nous parlons de tendances et de trading de tendances à DailyFX. Et il ya une raison pour cela: L'avenir est incertain, et bien qu'identifier une condition de marché est d'une grande aide, itrsquos jamais aller travailler 100 du temps parce que les choses dans le changement futur. En identifiant une tendance et en remarquant un biais qui a existé sur le marché récemment, nous pouvons être en mesure de sauter sur ce thème afin que, si elle continue, nous pourrions être en mesure de voir certains métiers rentables. Mais la négociation d'une tendance est un peu une énigme. Voyez-vous, itrsquos pas assez pour dire simplement lsquothe tendance est vers le haut donc Irsquom juste aller l'acheter. rsquo Non, nous voulons entrer dans des tendances plus efficacement que cela. Donc, si je veux acheter une tendance à la hausse, je veux vraiment le faire aussi bon marché que possible, ce qui est lui énigme. Je veux acheter après le prix est descendu. Quand les commerçants spéculent dans une tendance, ils veulent chercher à employer cette logique séculaire qui wersquove ont été enseignés depuis que nous étions tous les tout-petits: Acheter bas et vendre haut. Mais ce qui est lsquolowrsquo et ce qui est lsquohigh. rsquo Ce sont des termes relatifs qui sont sans valeur pour le commerçant qui doesnrsquot savoir comment ils veulent définir leurs entrées. Nous avons abordé ce sujet en profondeur dans l'article Comment construire et commercialiser une stratégie de suivi des tendances. Dans l'image ci-dessous, tirée de l'article, nous vous montrons comment les commerçants peuvent envisager d'aborder une stratégie de négociation de tendances en utilisant l'action des prix. Les traders de tendances veulent acheter bas, et vendre High Price action peut être extrêmement bénéfique lorsque le commerce des tendances, mais de nombreux commerçants plus récents peuvent avoir de la difficulté à saisir la meilleure façon d'employer ce type d'analyse dans leurs approches commerciales de tendance. Une autre alternative est que les commerçants utilisent des indicateurs simples pour définir la tendance et entrer dans la direction de cette tendance. Cela peut même être franchi un peu plus en utilisant Multi Time Frame Analysis. Ainsi, par exemple: Un commerçant peut utiliser la moyenne mobile 200 période sur le graphique quotidien. Et si le prix est au-dessus de la moyenne mobile qu'ils cherchent à acheter tandis que si le prix est en dessous, ils cherchent à vendre. Ils peuvent alors descendre au graphique de 4 heures pour rechercher des signaux MACD dans la direction de cette tendance. Donc, si la tendance était à la hausse sur le graphique quotidien, le commerçant veut voir MACD traverser et sur la ligne de signal pour un déclencheur dans une position longue. Lorsque MACD traverse et sous la ligne de signal, le commerçant peut regarder pour sortir de la position et peut regarder pour rentrer sur un autre bullish MACD croisé à condition que la tendance est encore lsquouprsquo par le graphique quotidien. Malheureusement, les tendances ne durent pas éternellement. Finalement, les prix deviennent si élevés, ou si faible que les nouveaux acheteurs ou vendeurs hésitent à entrer sur le marché. Cela peut créer des congestionnés ou lsquoback-et-forthrsquo types de marchés qui peuvent être intimidants à spéculer po Mais il ya deux façons d'aborder ces situationshellip dans la première, le commerçant peut chercher cette lsquoranginessrsquo de continuer à chercher à vendre la résistance, ou à Achetez l'appui avec l'espoir que les prix se déplaceront à l'autre côté de la gamme. Nous avons examiné diverses façons de le faire dans l'article, Comment négocier des plages. Encore une fois, l'action de prix peut être d'une aide énorme comme remarquant que les prix ont été étendu-bound est une nécessité pour être capable de spéculer dans ce type de condition en premier lieu. Ci-dessous, nous montrons une image de l'article Comment analyser et échanger des cours avec Price Action qui illustre comment exactement un commerçant peut envisager de le faire en utilisant le prix et le prix seul. Prix ​​Action Aide Traders Voir les niveaux de prix qui ont été importants Mais les gammes, comme les tendances, donrsquot durent éternellement. Quand une fourchette est violée, une nouvelle condition de marché survient. Les ruptures sont l'une des conditions de marché les plus difficiles à maîtriser, car les mouvements des prix qui les accompagnent peuvent être volatiles, violents et extrêmement coûteux si nous nous trouvons du mauvais côté du déménagement. Nous avons couvert comment les commerçants peuvent approcher cette condition en profondeur dans l'article, Trading t Break. Mais les évasions émanent des gammes. Dans de nombreux cas, un morceau de nouvelles ou un certain type de pilote fondamental créera suffisamment d'offre ou de la demande sur un marché de sorte que la fourchette établie précédemment et quand cela arrive le mouvement peut être massive. Les ruptures viennent des gammes et mènent à de nouvelles tendances Le problème avec les éruptions est qu'il pourrait prendre trois ou quatre ruptures de résistance pour attraper réellement le mouvement. Ainsi, les commerçants sont généralement mieux conseillés d'être encore plus agressif dans leur gestion des risques de telles stratégies à la recherche de trois ou quatre fois le montant du risque initial lorsque la rupture réussit. Une note finale sur les cycles de vie Les marchés sont imprévisibles, tout comme les divers cycles de vie qu'ils peuvent présenter. L'analyse est simplement un moyen d'essayer d'obtenir des probabilités de notre côté, même si seulement un peu. Noter l'état du marché et utiliser la stratégie appropriée est une variable clé pour accroître l'efficacité de cette analyse, mais la gestion des risques est le lien de liaison qui rend possible le négoce rentable à long terme. M. Jeremy Wagner aborde cette question en profondeur dans l'article, Risque contre récompense et si vous voulez être plus à l'aise avec ce sujet, je recommande fortement de cliquer sur ce lien. - Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez-vous améliorer votre éducation FX DailyFX a récemment lancé DailyFX Université qui est entièrement gratuit pour tous et tous les commerçants Wersquove récemment commencé à enregistrer une série de vidéos Forex sur une variété de sujets. Wersquod apprécie énormément toute rétroaction ou contribution que vous pourriez être en mesure d'offrir sur ces vidéos Forex: MARCHÉ CYCLES DE TEMPS CLÉS POUR TRADING PROFITS Un examen attentif de l'action de prix en regardant au cours des années de graphiques de prix vous révélera qu'il ya un reflux et un flux, Comme les vagues de la mer, dans les modèles de prix. En fait, il a été déterminé que les cycles majeurs affectant les marchés sont le cycle de 100 ans, les cycles de 90, 60, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3 et 1 an. Il existe une relation harmonique entre ces cycles. Par exemple, vous avez les cycles 30, 60 et 90 qui sont clairement liés par des intervalles (harmoniques). W. D. Gann, Bayer, Hurst et beaucoup d'autres ont mis en avant de nombreux exemples démontrant que l'action de prix est le résultat d'une série composée de cycles fonctionnant sur les marchés en même temps. La valeur de reconnaître l'existence de ces cycles et apprendre à les trouver dans l'action des prix a une valeur énorme quand il s'agit de calendrier de marché et de profits commerciaux. Dans la forme la plus élémentaire de l'analyse du cycle, il suffit d'étudier un tableau de prix pour trouver une série de tops ou de fonds qui ont tendance à se produire à une certaine valeur temporelle connexe. Par exemple, vous pouvez constater que les hauts et les bas se forment autour tous les 30 jours dans Lean Hogs, ou que sur le graphique hebdomadaire il ya un top hebdomadaire ou inférieur toutes les 15 semaines. Bien que les cycles individuels viennent en intervalles fixes tels que 10, 15, 30, etc. parce que chacun a des degrés d'influence différents sur un marché donné en même temps, le modèle de prix résultant est tout sauf fixe dans son intervalle de tops et Fonds, à l'exception occasionnelle. Beaucoup de ceux qui adoptent une approche superficielle pour analyser les graphiques pour les cycles ne cherchent que ces intervalles fixes et, une fois qu'ils en ont trouvé un, tentent de prédire le prochain haut ou bas à cet intervalle seulement pour ensuite découvrir qu'il a disparu. Cela a conduit beaucoup à considérer l'analyse du cycle comme une entreprise sans valeur, si seulement ils savaient que plus de travail doit être fait. En tant qu'étudiant sérieux des marchés, j'ai établi des prévisions de marché très précises depuis plus de deux décennies. Beaucoup de mes prédictions du marché ont été annoncées publiquement sur les forums de négociation et plus récemment via des bulletins d'information et des vidéos YouTube. Première main, j'ai été en profitant des cycles de marché à temps mes métiers pour d'excellentes opportunités de profit avec un risque très limité. En sachant à l'avance quand s'attendre à un marché haut ou bas, il n'est pas difficile de voir comment vous pouvez entrer au bon moment et ne pas avoir à recourir à l'utilisation de larges stop-loss ordres. Les ordres stop-loss sont placés beaucoup plus près du prix d'entrée, réduisant ainsi l'exposition au risque initial. Alors que je fournir un service aux commerçants dans la production d'un rapport hebdomadaire sur les cycles à venir cycle et les fonds attendus pour les futurs spécifiques et les marchés Forex, cet article est d'aider ceux d'entre vous qui veulent apprendre à faire tout cela sur votre propre. Voici donc ce que je suggère. La première chose qui m'a aidé à atteindre le point de la compétence dans l'analyse du cycle a été de réaliser d'abord que les marchés ne fonctionnent pas au hasard, mais suivent les lois naturelles. Ce qui m'a aidé à aller dans cette direction, c'était d'abord apprendre à connaître les ratios de Fibonacci et la relation entre Fibonacci et les marchés. Passant de là, je recommande vivement de connaître les travaux de W. D. Gann. Lire le matériel disponible sur ses méthodes, mais se concentrer uniquement sur l'aspect CYCLES et ses commentaires sur la tendance et laisser les autres choses seules. Vous pouvez facilement être pris dans toutes sortes de méthodes différentes lorsque vous traitez avec Gann, mais je vous suggère de rester concentré sur CYCLES. Faites une recherche sur Bayer comme il se rapporte à CYCLES. Trouver du matériel sur son écriture ainsi. C'est un véritable coup de œil. Enfin, mais pas le moindre, apprendre les méthodes de J. M. Hurst. Ingénieur de commerce, il m'a aidé à clarifier de nombreuses questions que j'avais sur les effets des cycles sur l'action du marché et fournit d'excellentes méthodes pour effectuer l'analyse manuellement. C'est un peu de travail, mais il en vaut la peine C'est la feuille de route pour devenir efficace à l'analyse des graphiques de prix et d'apprendre à repérer les tops et les fonds du marché futur. Ceux qui choisissent de mettre dans le temps et les efforts pour apprendre cela trouveront que j'ai beaucoup de grandes récompenses. Auteur: Rick J. Ratchford est un analyste de marché AnalystTrader qui se spécialise dans la prévision du marché et des méthodes de chronométrage et est le créateur de l'algorithme FDates et d'autres outils spécialisés marché timing. Un Introduction aux cycles dans les marchés Forex Introduction aux cycles dans les marchés Forex Il Est maintenant généralement admis que les cycles de toutes sortes se produisent dans la nature et qu'ils se produisent également sur les marchés financiers, mais avec moins de formalité que dans le monde naturel. Le cycle de 4 ans (41 mois) de Kitchin est probablement le cycle financier le plus connu et mesure des hauts et des bas dans l'activité d'affaires. D'autres cycles incluent l'onde Kondratieff de 54 ans et les cycles de 18 et 9,2 ans en actions. À la fin du 20 e et au début du XXI e siècle, certains des modèles de cycles acceptés ne fonctionnaient pas aussi précisément qu'auparavant, car les marchés ont connu des périodes de croissance et de spéculation qui ont conduit aux excès de la bulle du crédit et à la crise financière. Cela ressemblait beaucoup à la longue période de prospérité qui a bousculé la tendance dans les années 1920 et a ensuite été suivie par la Grande Dépression. Dans ce premier article introductif, j'ai évité de tester ces modèles de cycle de marché commun sur les marchés des changes et j'ai plutôt essayé de chercher des cycles complètement nouveaux. Les futurs articles peuvent tenter d'intégrer la théorie du cycle actuel et de nouvelles approches pour parvenir à une meilleure compréhension du lien entre les marchés des changes et d'autres marchés et les modèles cycliques existants. Il est important de comprendre que tous les cycles ne fonctionnent pas tout le temps l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais ils peuvent être un outil utile de confirmation ou d'alerte rapide pour les fins des tendances ou le début des nouvelles tendances. Un autre principe à retenir est que les cycles utiles sont bons pour mesurer les points de retournement sur les marchés, mais pas toujours dans la direction du tournant. Le cycle de 67 jours dans la paire EURUSD Il ya un cycle de 67 jours en EURUSD avec des baisses principalement au niveau des intervalles de cycle. Cela équivaut assez exactement au nombre réel de jours ouvrables au cours de n'importe quelle période de 3 mois 8211 ou un trimestre. Il n'est pas surprenant qu'il y ait un cycle trimestriel sur les marchés des changes étant donné l'importance des grandes données fondamentales telles que le PIB qui représentent l'activité économique sur une base trimestrielle. Le cycle mesure les virages du marché de niveau intermédiaire et majeur principalement. Il est également assez bon pour marquer la fin des gammes de consolidation latérales et le point où l'activité tendancielle est susceptible de reprendre. Le schéma ci-dessous illustre ce cycle: l'observation du schéma ci-dessus semble avoir un effet très important sur les hauts et les bas. Une vague de cycle s'est produite à presque exactement le bas du récent mouvement de l'ours de juil 10 et il a également choisi le novembre 09 haut tout à fait exactement. Le cycle a également signalé les 08 hauts et bas de la crise financière encapsulant très exactement dans un cycle complet presque tout le marché baissier d'une année. Malheureusement, comme tous les cycles il ya des moments où il échoue et il était d'abord un peu tôt pour le bas de Mars 09 et a complètement échoué à marquer le 09 avril bas ou était très tard dans le marquage. J'ai analysé 39 occurrences de ce cycle de 67 jours dans l'histoire de l'euro-dollar et j'ai constaté qu'il a eu un taux de succès de 85 à marquer des points de retournement significatifs. Les points de cycle qui se sont produits à la fin des déplacements de consolidation n'ont pas été inclus comme défaillances même s'ils ne se sont pas produits à des hauts ou des bas importants, car ils marquaient néanmoins des points d'accord majeurs d'activité, c'est-à-dire de côté vers directionnel et suffisants pour les valider. Seuls les bas de cycles qui n'ont pas marqué de changement dans la direction du marché ont été considérés comme des défaillances. 13-15 points se sont produits dans un intervalle de 5 jours d'un tournant significatif du marché ou d'une semaine en dehors du marché. Ce chiffre était assez élevé, soit 33 38 du nombre total d'étages du cycle. Sur les 39 cycles 4, la fin des périodes de consolidation a été très précise. Pour ceux qui souhaitent tester ce cycle, le dernier cycle bas a eu lieu le 29 novembre 2010. Le cycle quotidien de volatilité dans l'EURUSD Il existe un cycle quotidien assez fiable dans la paire EURUSD qui mesure les variations de la volatilité. Ce cycle fait un creux pendant la faible volatilité mesurée dans les premières heures du matin entre 5 et 7 heures GMT et puis monte à pic dans la volatilité élevée des séances de l'après-midi entre 12h et 17h l'après-midi. Le cycle se base sur le fait que les activités de marché brut tendent à se concentrer pendant les heures de négociation anglo-saxonnes lorsque Londres et New York sont commercialisées en particulier lorsqu'elles chevauchent 8211 parce que l'industrie des changes est concentrée dans ces villes. Le diagramme ci-dessous montre le cycle général sur un graphique de 30 minutes de l'EURUSD en utilisant Average True Range sur une période de 8 périodes comme méthode de mesure de la volatilité. Comme le montre le diagramme, le cycle marque des hauts et des bas en volatilité avec une régularité infaillible. Compte tenu de nombreux commerçants ont tendance à la volatilité du commerce et pas la direction de ce phénomène cyclique pourrait être un dispositif utile pour de telles opérations. Une stratégie de boîte simple où un ordre d'achat est placé au-dessus de la gamme de consolidation de faible volatilité et un ordre de vendre à court terme ci-dessous pourrait bien fonctionner pour profiter de ce cycle. Cependant, un coup d'œil rapide aux données montre qu'un problème avec une telle méthode de négociation serait les fausses évasions inévitables qui s'ensuivraient pendant les premiers stades de la partie haute volatilité du cycle quand il serait tout à fait commun pour des pics de prix de déclencher des échanges Dans la mauvaise direction à la journée mouvement principal. Pour éviter ce problème, il faudrait passer des ordres avec beaucoup de soin, probablement très loin au-dessus et en dessous de la plage de consolidation, ce qui éroderait inévitablement le rapport risque / risque de la stratégie. Une façon de contourner ce problème et d'éviter le placement d'ordre subjectif pourrait être d'utiliser Bollinger Bands. Les bandes haute et basse pourraient être utilisées pour localiser les points d'entrée commerciaux au moment du cycle, au début de la matinée, quand ils se serreraient. La bande opposée utilisée pour l'entrée pourrait fournir un arrêt et visa-versa. L'utilisation d'OCO (Order Cancels Order) pourrait être une autre technique utile pour éviter la nécessité de prévoir la direction et de minimiser les risques de dommages causés par le whipsawing. Un stoploss à la traîne pourrait être utilisé pour maximiser les rendements, même si cela pourrait souffrir en raison de whipsawing dans le climat très volatile de midi et l'après-midi de négociation et une autre alternative pourrait être d'utiliser un arrêt basé sur le temps pour fermer le commerce. Alors que la fourchette entre 5 et 7 heures semblent fournir le temps optimum de faible volatilité pour l'entrée, le temps autour de 5pm tend à être quand la volatilité atteint son sommet, la tendance pour la journée est épuisée et la volatilité commence alors à tomber. Un tel temps pourrait fournir un arrêt temporel utile. De toute évidence, pour certaines stratégies telles que celles utilisées par les opérateurs d'options, qui profitent d'un manque de volatilité, les points du cycle inversé pourrait être utilisé avec la faible volatilité matin tôt fournissant l'environnement idéal pour profiter du manque de changement directionnel. Un cycle possible de 17 ans en USDCHF La paire dollar-franc suisse pourrait avoir un cycle d'environ 17 ans qui a commencé en Octobre 1978. Cependant, étant donné la durée du cycle et le manque de données historiques disponibles en arrière, à ce stade Ce n'est encore qu'un cycle spéculatif. Néanmoins, il faut dire que le graphique en fait un cas convaincant (voir l'image ci-dessous). Le premier cycle bas a été en 1978 après quoi le marché s'est rallié et a ensuite chuté à un nouveau bas en avril 1995 17 ans plus tard. Nous sommes aux derniers stades du prochain cycle avec la prochaine prévision de creux à se produire en Octobre 2011. Les baisses récentes du dollar ont déjà suggéré un phénomène à grande échelle de type à grande échelle dans le dollar, mais il reste à voir si le taux de change tombera Plus loin et de faire de nouveaux creux avant le cycle faible est prévu en 2011 ou si peut-être nous avons déjà atteindre ces bas et le cycle est légèrement en retard cette fois. Si le dollar commence un rallye fort maintenant ou l'année prochaine, alors le cycle mai indiquer un dollar beaucoup plus fort pour une période assez longue dans le temps peut-être les 5 8 années suivantes, sinon plus. Je suis un analyste forex, commerçant et écrivain. J'ai eu une carrière d'écriture d'articles pour les sites Web et les revues, en commençant dans le secteur du voyage et puis dans le Forex. J'utilise une combinaison d'analyse technique et fondamentale dans ma prévision. Lorsque j'ai rejoint Forex4you en 2010, j'ai pensé que c'était une excellente occasion de travailler comme analyste pour un courtier international. Je fournis des prévisions techniques avec des points d'entrée et des objectifs clairs ainsi que des articles sur des thèmes fondamentaux et commerciaux. Bonne chance et heureux de négocier Related Posts 14 août 2015, 16: 10: GMT 0 13 août 2014, 15: 07: GMT 0