Forex Levier

FOREX: Comment déterminer le levier efficace approprié Une question courante que les commerçants demandent dans nos cours est de savoir combien de levier dois-je utiliser Dans nos cours de négociation, nous parlons souvent d'utiliser moins de 10 fois l'effet de levier efficace. Pour commencer, letrsquos regarder ce qu'est l'effet de levier et pourquoi il est important d'utiliser généralement moins d'effet de levier plutôt que de levier. Plus tard, nous expliquerons les calculs simples nécessaires pour déterminer l'effet de levier efficace sur votre compte de négociation. Qu'est-ce que le levier Le levier se réfère à l'utilisation d'une petite quantité d'une chose pour contrôler une plus grande quantité de quelque chose d'autre. À titre individuel, nous utilisons l'effet de levier dans une certaine mesure dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous achetez une maison à crédit, vous tirez parti de votre bilan personnel. Letrsquos dire que vous souhaitez acheter une maison de 200 000, mais vous donrsquot avoir beaucoup d'argent en main. Donc, vous avez versé un acompte de 40 000 sur la maison et vous payez régulièrement à la banque. Dans ce cas, vous utilisez une petite somme d'argent (40 000) pour contrôler un actif plus important (200 000 logements). Dans le marché boursier, de nombreux comptes de marge vous permettent de lever vos achats par un facteur de 2. Ainsi, si vous avez un dépôt de 50 000 dans un compte de marge, vous êtes autorisé à contrôler 100 000 d'actifs. Comment calculer l'effet de levier effectif Pour déterminer le montant de l'effet de levier effectif utilisé, il suffit de diviser l'actif plus important par le plus petit instrument. Ainsi, dans notre exemple de logement, nous divisons la valeur de la maison par l'équité dans la maison, ce qui signifie que la maison a été levée 5 fois. (200 000 40 000 5 fois) Dans l'exemple du marché boursier, notre levier est de 2 fois. (100 000 50 000 2 fois) Il existe une formule simple pour déterminer votre effet de levier efficace accountrsquos. Cette formule est imprimée ci-dessous: Total Position Taille Compte de l'équité Effet de levier Maintenant, letrsquos prendre un opérateur hypothétique et de calculer leur effet de levier efficace dans leur compte Forex. Letrsquos supposer qu'un commerçant avec 10.000 actions a 3 positions ouvertes noté ci-dessous: 20.000 courte l'EURUSD 40.000 long le USDCAD 10.000 longtemps AUDJPY La taille totale de la position des commerçants est de 70.000. (20k 40k 10k) En utilisant la formule notée ci-dessus, le traderrsquos levier efficace est de 7 fois. (70 000 taille de position 10 000 Compte d'actions 7 fois) Comment puis-je savoir combien d'effet de levier à utiliser Il existe une relation entre le levier et son impact sur votre compte de trading forex. Plus le montant d'effet de levier utilisé est élevé, plus les fluctuations (hautes et baisses) de l'avoir de votre compte sont importantes. Plus le montant d'effet de levier utilisé est faible, plus les fluctuations (hautes ou baisses) de l'avoir de votre compte sont faibles. Dans nos cours de négociation, nous parlons souvent d'utiliser moins de 10 fois l'effet de levier efficace. Tout simplement parce que vous avez accès à un montant plus élevé de levier dans votre compte ne signifie pas nécessairement que vous souhaitez utiliser tout ou partie de celui-ci. Pensez-y comme une automobile ou une moto. Juste parce que la machine pourrait courir à des vitesses de 200 milles par heure, cela ne signifie pas que VOUS devez nécessairement le conduire que jeûnent. Vous voyez, plus vite vous le conduisez, plus vous êtes susceptible d'entrer dans un accident. Par conséquent, vous êtes en plus grand risque de blessures corporelles conduisant à des vitesses plus élevées et l'effet de levier est semblable à cette analogie. Plus de levier met votre compte de trading à risque. Pourquoi encourage-t-on un effet de levier plus faible Lorsque vous utilisez un effet de levier excessif, quelques métiers perdants peuvent rapidement compenser de nombreux métiers gagnants. Pour voir clairement comment cela peut se produire, considérez l'exemple suivant. Scénario. Trader A achète 50 lots de AUDUSD tandis que Trader B achète 5 lots de AUDUSD. Questions: Qu'arrive-t-il aux capitaux propres de Trader A et de Trader B lorsque le cours AUDUSD tombe à 100 pips contre eux Réponse: Le trader A perd 50,0 et le trader B perd 5,0 de l'avoir de son compte. En utilisant un effet de levier plus bas, Trader B réduit drastiquement le retrait du dollar d'une perte de 100 pip. Pour ces raisons, c'est pourquoi dans mon commerce, je choisis d'être encore plus conservatrice et souvent utiliser moins de 10 fois l'effet de levier. Le montant approprié d'effet de levier pour vous sera basé sur votre appétit pour le risque. Un commerçant agressif peut utiliser des montants de levier efficaces plus près de 10 à 1. Les commerçants plus conservateurs mon utiliser 3 à 1 ou moins. --- Écrit par Jeremy Wagner, instructeur de trading de plomb, formation de DailyFX Pour contacter Jeremy, email jwagnerdailyfx. Suivez-moi sur Twitter à JWagnerFXTrader. Ceci complète la série de 5 parties de New to Forex. En outre votre éducation avec nos guides de débutants et avancés commerciaux. Cliquez ICI pour plus d'informations. OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: Leçon noneampgtampltiframeampgt 2: Les avantages de Forex Trading et les participants au marché Comprendre Leverage - What You Dont Know Peut Le ratio de levier et les exigences de marge minimale Le ratio de levier est exprimé en tant que ratio et est basé sur les exigences de marge imposées par votre courtier. Par exemple, si votre courtier vous oblige à conserver une marge d'au moins 2 dans votre compte, cela signifie que vous devez avoir au moins 2 de la valeur totale d'un métier prévu en argent dans votre compte avant de pouvoir procéder à la commande. Exprimé comme un ratio, la marge 2 équivaut à un ratio de levier 50: 1 (1 divisé par 50 0,02 ou 2). Le tableau ci-dessous présente la relation entre les marges bénéficiaires et les exigences de marge minimale: Comparaison des ratios de levier et des exigences de marge minimale exprimées en pourcentage. Si le ratio de levier est. Ensuite, la marge minimale requise est égale. En tant que trader, il est important de comprendre à la fois les avantages et les pièges de la négociation avec effet de levier. En utilisant un ratio de 50: 1 à titre d'exemple, signifie qu'il est possible d'entrer dans un commerce pour jusqu'à 50 dollars pour chaque dollar dans le compte. C'est là que la négociation basée sur la marge peut être un outil puissant avec moins de 1 000 de marge disponible dans votre compte, vous pouvez échanger jusqu'à 50 000 au levier de 50: 1. Cela signifie que tout en ne commettant 1 000 pour le commerce, vous avez le potentiel de gagner des profits sur l'équivalent d'un commerce de 50 000. Bien sûr, en plus du potentiel de gain de 50 000, vous faites face au risque de perdre des fonds basés sur un commerce de 50 000, et ces pertes peuvent s'accumuler très rapidement. Les traders souffrant d'une perte sans marge suffisante restant dans leur compte risquent de déclencher une liquidation margin160. OANDA caps bénéficie d'un maximum de 100: 1 pour tous les commerçants. 160Comme un nouveau commerçant, vous devriez envisager de limiter votre levier encore plus loin à un maximum de 20: 1, ou même 10: 1. Trading avec un ratio de levier trop élevé est l'une des erreurs les plus courantes commises par les nouveaux commerçants de forex. Par conséquent, jusqu'à ce que vous devenez plus expérimenté, OANDA vous encourage fortement à commercer avec un ratio inférieur. Le profit ou la perte pour un métier n'est pas réalisé avant que le commerce soit fermé. Un commerce ouvert ou une position est dit être non réalisé. Liquidation de marge Lors de la négociation sur le levier financier, les fonds de votre compte (la marge minimale) servent de garantie. Par conséquent, il est naturel que votre courtier ne permettra pas à votre solde de compte de descendre en dessous de la marge minimale. Lorsque vous détenez un ou plusieurs contrats ouverts, votre courtier calcule continuellement la valeur non réalisée de vos positions pour déterminer votre valeur liquidative (VNI). Si vos positions ouvertes perdent autant de valeur potentielle que les fonds restants dans votre compte 8211, c'est-à-dire, votre garantie restante 8211 risque de tomber en dessous des limites minimales de marge, vous pourriez recevoir une liquidation margin160. À OANDA, une clôture de la marge entraînera la fermeture automatique de toutes les positions ouvertes et négociables de votre compte aux tarifs actuels de fxTrade au moment de la clôture. Pour cette raison, il est à votre avantage d'éviter la fermeture de la marge. Eh bien discuter des stratégies pour éviter une liquidation de la marge dans la Leçon 4 8211 Making That First Trade. La valeur liquidative correspond à la valeur de tous les actifs, moins tous les passifs. Lorsque vous avez des positions ouvertes, votre valeur liquidative est calculée en fonction de l'actif total de votre compte, plus la valeur théorique de vos positions ouvertes. Cette valeur est obtenue en calculant la valeur de vos positions si elles étaient fermées au taux du marché actuel. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limite l'effet de levier disponible aux commerçants de détail aux États-Unis à 50: 1 sur les principales paires de devises et 20: 1 pour tous les autres. OANDA Asie-Pacifique offre un effet de levier maximum de 50: 1 sur les produits FX et les limites d'effet de levier proposées sur les CFD s'appliquent. Le levier maximal pour les clients d'OANDA Canada est déterminé par l'OCRCVM et peut être modifié. Pour en savoir plus, consultez notre section sur la conformité réglementaire et financière. Ceci est uniquement à des fins d'information générale. Les exemples présentés sont à des fins d'illustration et peuvent ne pas refléter les prix actuels de OANDA. Il ne s'agit pas de conseils en matière de placement ou d'incitation au commerce. L'histoire passée n'est pas une indication de performance future. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez perdre plus que vous investissez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. Les paris de spread financier ne sont disponibles que pour les clients d'OANDA Europe Ltd qui résident au Royaume-Uni ou en République d'Irlande. CFD, les capacités de couverture MT4 et les ratios de levier supérieurs à 50: 1 ne sont pas disponibles pour les résidents américains. Les informations contenues sur ce site ne sont pas destinées aux résidents des pays où leur distribution ou leur utilisation par une personne serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. OANDA Corporation est un courtier en valeurs mobilières et négociant en devises étrangères inscrit à la Commodity Futures Trading Commission et membre de la National Futures Association. No: 0325821. Veuillez vous référer à l'ALERTE DES INVESTISSEURS FOREX de NFA, le cas échéant. Les comptes ULC de Corporation OANDA (Canada) sont offerts à toute personne possédant un compte bancaire canadien. La société OANDA (Canada) Corporation ULC est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui comprend la base de données des vérificateurs en ligne de l'OCRCVM (rapport de l'OCRCVM) et les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à cipf. ca. OANDA Europe Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 7110087 et a son siège social au Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Il est autorisé et réglementé par l'Autorité de la Conduite Financière. N °: 542574. OANDA Asie Pacifique Pte Ltd (Co. No 200704926K) est titulaire d'une licence de services de marchés de capitaux délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour et est également sous licence par l'International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd est réglementée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n ° 412981) et est l'émetteur des produits et / ou des services sur ce site Web. Il est important que vous examiniez le Guide des services financiers (FSG) actuel. Déclaration de divulgation de produit (PDS). Conditions du compte et tout autre document OANDA pertinent avant de prendre toute décision d'investissement financier. Ces documents peuvent être consultés ici. OANDA Japan Co. Ltd. Première société de services financiers d'instruments financiers de type I du Kanto-N ° 2137, numéro d'abonné 1571. Le Trading FX et / ou les CFD sur marge est à haut risque et ne conviennent pas à tout le monde. Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont attirés par le trading forex par rapport à d'autres instruments financiers est que, avec forex, vous pouvez généralement obtenir un effet de levier beaucoup plus élevé que vous le feriez avec les stocks. Alors que de nombreux commerçants ont entendu parler de l'effet de levier mot, peu ont une idée de ce que l'effet de levier est, comment le levier fonctionne et comment effet de levier peut avoir un impact direct sur leur ligne de fond. Quel est l'effet de levier Le levier implique d'emprunter un certain montant de l'argent nécessaire pour investir dans quelque chose. Dans le cas du forex, cet argent est généralement emprunté à un courtier. Forex trading offre un effet de levier élevé dans le sens que pour une exigence de marge initiale, un commerçant peut construire - et de contrôle - une énorme somme d'argent. Calculer l'effet de levier basé sur la marge. Divisez la valeur de transaction totale par le montant de la marge que vous êtes tenu de mettre en place. Valeur totale de la transaction Par exemple, si vous devez déposer 1 de la valeur transactionnelle totale en tant que marge et que vous avez l'intention d'échanger un lot standard de USDCHF. Ce qui équivaut à US100 000, la marge requise serait US1,000. Ainsi, votre levier basé sur la marge sera de 100: 1 (100 000 1 000). Pour une exigence de marge de seulement 0,25, l'effet de levier basé sur la marge sera de 400: 1, en utilisant la même formule. Levier basé sur la marge Exprimé comme ratio Marge requise de la valeur totale de la transaction Toutefois, l'effet de levier basé sur la marge n'affecte pas nécessairement les risques. La question de savoir si un commerçant est tenu de verser 1 ou 2 de la valeur de la transaction, la marge ne peut influencer ses profits ou ses pertes. C'est parce que l'investisseur peut toujours attribuer plus que la marge requise pour n'importe quelle position. Ce que vous devez considérer est le véritable effet de levier, pas l'effet de levier basé sur la marge. Pour calculer l'effet de levier réel que vous utilisez actuellement, divisez simplement la valeur nominale totale de vos positions ouvertes par votre capital de négociation. Par exemple, si vous avez 10 000 dans votre compte et que vous ouvrez une position de 100 000 (ce qui équivaut à un lot standard), vous négocierez avec un effet de levier 10 fois sur votre compte (100 000 10 , 000). Si vous échangez deux lots standard, ce qui vaut 200 000 en valeur nominale avec 10 000 dans votre compte, votre levier sur le compte est 20 fois (200 000 10 000). Cela signifie également que l'effet de levier basé sur la marge est égal à l'effet de levier réel maximum qu'un trader peut utiliser. Et puisque la plupart des traders n'utilisent pas leurs comptes entiers comme marge pour chacun de leurs métiers, leur véritable effet de levier tend à différer de leur levier basé sur la marge. Levier dans Forex Trading Dans le trading, nous surveillons les mouvements de la monnaie dans pips, qui est le plus petit changement de prix de la monnaie, et qui pourrait être dans la deuxième ou la quatrième décimale d'un prix, selon la paire de devises. Cependant, ces mouvements sont vraiment juste fractions d'un cent. Par exemple, quand une paire de devises comme le GBPUSD se déplace 100 pips de 1,9500 à 1,9600, qui est juste un mouvement cent du taux de change. C'est pourquoi les transactions monétaires doivent être effectuées en grande quantité, ce qui permet de traduire ces mouvements de prix minuscules en bénéfices décents lorsqu'ils sont agrandis par l'utilisation d'un effet de levier. Lorsque vous faites face à une grande quantité comme 100 000, de petits changements dans le prix de la monnaie peut entraîner des profits importants ou des pertes. Lors de la négociation de forex, vous êtes donné la liberté et la souplesse pour sélectionner votre montant de levier réel en fonction de votre style de négociation, la personnalité et les préférences de gestion de l'argent. Risque de levier réel excessif L'effet de levier réel a le potentiel d'augmenter vos profits ou pertes de la même ampleur. Plus le montant d'effet de levier sur le capital que vous appliquez est élevé, plus le risque que vous assumez est élevé. Il est à noter que ce risque n'est pas nécessairement lié à un effet de levier fondé sur la marge, bien qu'il puisse influer sur le fait qu'un commerçant ne fait pas attention. Illustrons ce point avec un exemple (voir la figure 1). Trader A et Trader B ont un capital de négociation de US10, 000, et ils négocient avec un courtier qui nécessite un dépôt de marge de 1. Après avoir fait une analyse, les deux d'accord que USDJPY touche un sommet et devrait tomber en valeur. Par conséquent, les deux court-circuitent l'USDJPY à 120. Trader A choisit d'appliquer 50 fois l'effet de levier réel sur ce métier en court-circuitant USD500,000 de USDJPY (50 x 10 000) sur la base de son capital de 10 000 transactions. Parce que USDJPY est à 120, un pip de USDJPY pour un lot standard vaut approximativement US8.30, ainsi un pip de USDJPY pour cinq lots standard vaut approximativement US41.50. Si USDJPY monte à 121, Trader A perdra 100 pips sur ce commerce, ce qui équivaut à une perte de US4.150. Cette perte unique représentera un énorme 41,5 de son capital commercial total. Trader B est un commerçant plus prudent et décide d'appliquer un effet de levier cinq fois réel sur ce métier en court-circuitant USD50,000 de USDJPY (5 x 10 000) en fonction de son capital de 10 000 transactions. Cette valeur de 50 000 USDJPY équivaut à seulement la moitié d'un lot standard. Si USDJPY s'élève à 121, Trader B perdra 100 pips sur ce commerce, ce qui équivaut à une perte de 415. Cette seule perte représente 4,15 de son capital commercial total. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour voir comment les comptes de négociation de ces deux opérateurs comparent après la perte de 100 pips.